[매매기법] 4등분선 박스권 매매

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트레이딩 개 못하는 개인의 검증이 이루어지지 않은 매매 아이디어일 뿐입니다.

모든 매매는 본인 책임이니 신중하게 하세요.

 

 

4등분선 박스권 매매

기법을 사용하기 위한 믿음

HTS와 MTS에서 간단하게 사용할 수 있는 4등분 선을 활용한 매매 방법이다. 슈퍼트레이더 등의 저서로 유명한 트레이딩 코치 반타프 박사는 말했듯이 트레이딩은 시장에 대한 신념(믿음)을 거래하는 것이다. 이 매매 기법에서의 나의 신념은 "장기간의 주요 저점에 도달했을 때 저점이라고 믿는 개인 혹은 기관 아니면 주가를 관리하는 어떠한 세력에 의해 하락을 멈추고 다시 상단까지 오를 것이다." 이다.

즉, 전저점 부근에서 빠지지 않는다면 상단까지 올라갈 것이다라는 믿음이다. 

 

믿음에 대한 예시, 두산에너빌리티의 주봉

매매기법

셋업

• 주가가 좁은 폭으로 횡보해서는 안된다. 전저점과 현재 저점사이에 주가 상승의 산이 존재해야한다.
• 이슈가 될 수 있는 재료를 보유하고 있는 것이 좋다.
• 설정한 전 저점부터 천장까지 4등분 선을 그어서 하단의 1/4 지점에 주가가 위치해야 한다.

 

진입

진입은 3가지 방법이 있다.

• 주가가 하락하여 1/4 위치에 도달 했을 때 진입.
• 주가가 급락하여 1/4 위치를 깻으나 곧 바로(약 5거래일 이내) 반등하여 1/4위치에 안착 시 진입.
• 주가가 하락하여 1/4 위치에 도달하여 3~5거래일 이상 더 빠지지 않고 안착한 경우 진입. 

 

청산

손실 방어를 위한 청산

• 주가가 전 저점을 2%이상 깨고 내려갈 시 청산.

수익 실현을 위한 청산

• 주가가 4등분 선의 천장에 도달 시
• 주가가 4/4 칸의 중간 이상 도달 후 3/4 칸으로 내려올 시
• 주가가 3/4 칸의 중간 이상 도달 후 2/4 칸으로 내려올 시

 

전략의 목표 손익비

1/4 칸에서 매수 하는 지점 그리고 청산 지점에 따라서 2.5R ~ 4R 수준의 손익비가 목표이다.

(자금 관리를 한다는 전재하에) 4R이면 4번의 진입 중 1번만 4R의 목표 값을 달성하면 이익을 달성할 수 있다. 

가장 손익비가 안좋은 진입 상황을 고려해도 5번의 진입 중 2번. 즉 40%의 승률이면 이익 거래로 마감할 수 있다.

 

전략의 장점과 한계점

장점

1. 여유로운 매매가 가능하다.

진입과 청산이 여유롭기 때문에 직장인 혹은 기타 이유로 인해 장시간에 활발한 매매가 어려운 이들은 장마감 후 해당하는 종목을 찾고 며칠의 여유를 두고 보다가 종가 진입할 수가 있다.

 

2. 낮은 승률로도 이익을 만들어 낼 수 있다. 

기법의 최악의 목표 손익비에서도 40%의 승률이면 이익 거래가 가능하다.

 

한계점

1.목표 손익비에 따른 최소 승률이 보장되는 전략인지 검증이 되지 않았다.

지나간 차트를 통해 검증해볼 수 있겠지만 굉장히 많은 편향이 들어갈 것이다.

 

2. 거래회전율이 굉장히 떨어진다.

최소 1개월 이상, 일반적으로 3개월 이상을 바라 보는 긴 스윙 전략이기 때문에 회전율이 떨어진다. 기법의 수익성은 R(평균이익) x 기간 내 매매기회다. 높은 R값을 지닌 1년에 1번 기회가 오는 매매보다 낮은 R값을 지녔지만 매일 매매 기회가 있는 기법이 훨씬 우수하다.

 

 

 

예시 종목

그러면 어떻게 선을 긋고 어떻게 진입을 해야 하는 것일까?

이미지로 보는게 낫다.

 

2022/8/30 종가 기준이다. 일봉, 주봉 편한 것으로 하면 된다. 분봉의 경우 60분봉 까지만 어느 정도 효용성이 있어 보인다. 물론 이 또한 편향이 들어 갔을 수 있으니 무조건 직접 검증해보자.

 

아래는 내가 진입한 것들은 아니고 검증을 위해 진입 시점이 뜬 일자별로 관심 종목에 누적하고 있는 것 중 몇가지이다.

이 녀석이 이런 식으로 4등분하고 이런식으로 진입 시점을 보는구나 정도로 봐주면 된다.

 

테크윙 일봉

태경케미컬 주봉

국순당 주봉

이수페타시스 주봉

현대그린푸드 60분봉

 

 

해당 기법을 만들고 관찰을 하기 위해 뽑은 예시 종목들 중 일부일 뿐 검증된 기법이 아니니 아이디어로서 참고만 하고 혹시나 해당 기법을 사용하겠다면 충분한 검증 기간을 거치는 것이 최우선이다. 또한 리스크 관리를 함께 하는 것은 모든 매매의 필수이다.

 

 

 

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