RSI와 지지선을 이용한 매매 방법

모든 내용은 결코 주식 매수 추천이 아님을 밝힙니다. 개인 공부를 위한 정리이며, 해당 방법을 검증 없이 사용하는 것은 각 개인의 책임임을 알려드립니다. 소중한 돈 충분히 직접 검증하지 않은 방법으로 날리지 마세요. 모든 건 본인 책임입니다.

 

목차

 

RSI는 가장 유명한 보조지표 중 하나입니다. RSI 주가의 변동성을 나타내 주는 오실레이터인데 흔히 30이하는 과매도 70이상은 과매수로 해석합니다. 다만, RSI와 같은 오실레이터는 단독으로 사용하지 않습니다. 추세를 나타내주는 다른 지표와 함께 사용하는데요. RSI를 활용한 매매 방법의 한가지를 이야기해보겠습니다.

 

RSI란?

앞서 말한 것과 같이 RSI는 주가의 변동성을 나타내 주는 오실레이터입니다. 0부터 100까지의 수치 중 30이하는 과매도 70이상은 과매수로 해석하지만, 30이하는 과매도니깐 매수! 70이상은 과매수니깐 매도! 라는 접근을 하면 안됩니다. 과매도, 과매수 권에 도달했다가 벗어날 때 매수 혹은 매도로 접근합니다. 혹은 50선을 기준으로 50아래에서 50위로 돌파시 상승 추세, 50위에서 50아래로 돌파시 하락추세로 해석하기도 합니다.

 

지지선이란?

지지선은 다들 알고 있는 것처럼 하락하는 주가가 좀 처럼 더 내려가지 않는 구간을 이야기합니다. 매수 대기자들의 자금이 우위를 가지고 있는 영역입니다. 지지선의 종류도 굉장히 다양합니다. 긴 차트 구간의 이전 저점일 수도 있고, 장대양봉의 저가일 수도 있습니다. 혹은 이동평균선이 지지선이 되기도하며, 피보나치 상의 지지구간일 수도 있습니다.

여기서는 전 저점을 수평으로 그어서 표기한 가격 지지선을 이용할 것입니다. 사실 RSI가 메인이라기보다 가격 지지선이 메인이고 RSI로 추가 확인을 해준다고 보는게 더 맞겠네요.

 

RSI과 지지선의 설정

RSI의 기간 값은 5를 사용할 것입니다. 단순히 신호를 좀 더 자주 받기 위함이며, 보수적으로 접근한다면 기본 값인 14 혹은 10을 사용하면됩니다.

지지선은 전저점 혹은 돌파 이전의 고점을 지지선으로 사용할 것입니다. 우선 어떠한 모습인지 몇가지 예시를 가져왔습니다.

 

오늘 날짜 기준으로 보이는대로 가져왔습니다.

전저점지지

전저점지지

전저점지지

전저점지지

전저점지지 + 전고점지지

전고점지지 포인트 부근

어떤 느낌인지 감이 오시나요? 여기까지 봤다면 아시겠지만 이 매매 방법은 지지선 + RSI과매도 두가지 포인트를 강력한 바닥으로 생각하고 바닥권 매수를 하는 매매 방법입니다. 물론, 바닥인 줄 알았는데 지하실이였다! 라는 경우가 흔하기 때문에 해당 바닥권의 저가를 깬다면 손절로 대응을 해야합니다.

 

RSI + 지지선 매매 기법

조금 더 보기 쉽게 정리해보겠습니다. RSI와 지지선을 이용한 매매 방법은 다음과 같습니다.

 

셋업

• RSI 과매도, 전저점 혹은 돌파한 전 고점의 수평 저항대 부근에 주가가 위치

진입

• RSI가 30을 돌파하여 과매도에서 반등한 날의 종가 혹은 반등한 날의 종가보다 낮지만 과매도 권의 저가를 깨지 않았을 때 진입

청산

• 가까운 과매도권의 최저가를 이탈 시 손실 방어 청산
• 최초 리스크(R)의 2배 이상(2R), 주요 저항대(가까운 수평 저항대, 주요 장기 이평선 등)에 도달 시 이익 청산
• 진입 후 이익이 1R 이상일 때에는 최초 1R의 손절가보다 끌어 올려서 최대 손실을 줄일 것

 

예시를 가져와서 살펴보겠습니다. 설명을 위해 이미 성공한 차트를 가져왔다는 점을 참고하세요. 모든 매매 방법은 직접 검증하여 양의 값을 갖는 방법인지 확인하고 철저한 연습을 거친 후 사용해야합니다.

 

위 차트를 보면 현재 주가 수준이 19년 1월에 형성된 전 저점 부근에 형성된 것을 알 수 있습니다. 전저점에서 지지되고 또한 RSI30을 돌파하며 진입 신호를 주고 마감했습니다. 이 날 종가에 진입을 했다고 가정하면 과매도권의 최저점에서 손절을 한다면 약 7%정도의 리스크를 1R로 삼고 진입을 할 수 있겠네요. 그렇다면 목표가는 14% or 주요 저항대인 9000원(14%), 9600원(22%) 수준이 되겠네요. 이후 진행 상황을 보겠습니다.

약 한 달 간의 횡보 후 크게 반등하여 최대 목표가였던 약 9600원(22%)를 달성하는 모습을 보여주네요. 최초 리스크가 7%였으니 리스크의 3배(3R)의 수익을 보여줬습니다. 이후에 또 다시 전저점 + RSI 진입 포인트를 만들어줍니다.

직전 5월의 포인트와는 다르게 이번에는 긴 아랫꼬리가 있어서 이전보다 진입 리스크가 클 것 같습니다. 종가에 진입한다고 가정하면 최초 리스크가 약 13%가 됩니다. 실제 매매라면 진입 리스크가 두자리수가 된다면 고민을 하게 될 것 같습니다. 만약, 20%를 넘어간다면 고민도 없이 거래를 포기할겁니다. 1차 저항대 8500원 2차 저항대 10000원 수준으로 확인할 수 있습니다.(200일 선의 경우 최근에 계속 뚫렸기 때문에 저항대로 의미가 없다고 판단) 1차 저항대를 목표로 삼으면 약 10% 수익입니다. 10%를 벌기위해 13%를 걸기에는 무리가 있네요. 2차 저항대를 목표로 삼으면 약 30%로 2배를 넘는 수익을 목표로 삼을 수 있어서 해볼만한 게임입니다. 이후 결과를 살펴볼까요?

2차 저항대를 목표가로 삼았다면 목표가를 달성할 수 있었습니다. 다시 한번 강조하지만, 예시를 위해 성공한 차트를 가져왔기 때문입니다. 실제로 어떻게 될지는 직접 차트를 돌려보며 테스트하고 소액으로 실전 테스트를 경험해봐야합니다. 또한, 지금의 예시에서 알 수 있듯이 목표가 달성까지 한 달의 시간이 소요됩니다. 빠른 수익을 원한다면 적합한 방법은 아닙니다. 그리고 보통 목표가를 달성하는데 한달의 시간이 걸리는 만큼 이 방법과 함께 다른 방법도 실전 소액 검증을 함께 진행하는 것을 추천합니다.

 

몇가지 예시를 더 살펴보겠습니다.

첫번째 동그라미에서 진입을 했다면 두번째 동그라미에서 청산을 당했겠네요. 하지만 두번째 동그라미에서 재진입을 했다면 3R의 수익을 가져갈 수 있는 기회가 됐습니다. 하지만 실제 매매였다면 두번째 진입 포인트 바로 앞에 아주 낮은 동산 형태의 저항대가 만들어져서 진입을 하지 않았을 것 같네요.

 

해당 차트의 경우 앞에 산으로 저항대가 있지만, 충분히 높아서 진입을 할 수 있을 것 같습니다.

 

과거 차트 말고 오늘 날짜의 차트로 더 살펴보겠습니다.

동그라미 친 구간에서 하락을 멈추고 반등을 한다면 진입이 가능하겠네요.

 

더이상 큰 하락 없이 짧은 양봉으로 반등하여 마감한다면 진입을 할 수 있을 것 같습니다.

 

이런 녀석은 앞에 높지 않은 산으로 저항대가 있어서 충분한 이익목표치가 나오지 않아서 진입을 하지 않을 것 같습니다.

 

RSI와 지지선을 이용한 매매 방법에 대해서 정리해봤습니다. 다시 강조하지만 모든 매매 방법은 차트를 돌려보며 충분한 승률과 손익비가 나오는지 직접 검증해보고 소액으로 실전 검증하는 과정이 필수입니다. 이 글을 작성한 저조차도 해당 방법은 이번에 작성해두고 매매기법으로 사용하지 않고 이제야 소액 검증을 시작했습니다. 꼭! 직접 검증하세요!

 

 

 

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