포켓 피봇은 무엇일까? (pocket pivot, 오닐의 제자들처럼 투자하라)

가치투자에서 언급되는 대표적인 인물들이 워렌 버핏, 피터 린치 등이라고하면 기술적 분석에서 언급되는 대표적인 인물은 제시 리버모어, 니콜라스 다바스, 윌리엄 오닐 등이 있습니다.

이 중 윌리엄 오닐은 CANSLIM규칙, 컵&핸들 패턴으로 유명합니다. 투자 정보지의 IBD의 설립자이기도 합니다. 오닐은 투자 사업도 함께 하고 있어서 오닐을 거쳐간 트레이더들이 다양한데 그 중에서 크리스 캐쳐와 길 모랄레스가 쓴 오닐의 제자들처럼 투자하라에는 포켓 피봇이라는 단어가 나옵니다. 포켓 피봇이 무엇인지 살펴보겠습니다.

 

포켓 피봇이 무엇일까?

우선 포켓 피봇에 대해 이야기 하기 전에 피봇(pivot)에 대해서 간단히 설명하고 넘어가겠습니다. 피봇 포인트는 간단히 말해서 직전 고점, 저항선입니다. 흔히 돌파매매를 할 때 저항선을 뚫어서 매도자보다 매수자가 많으니 주식이 오를 것이다! 라는 포인트가 피봇 포인트입니다. 아래 차트에 표기한 파랑색 가로선이 바로 피봇 포인트입니다.

 

그렇다면 포켓 피봇은 무엇일까요? 피봇 포인트보다 조금 더 초기에 매수할 수 있는 지점을 의미합니다.

 

포켓 피봇이란?

포켓 피봇은 위에서 언급한 것처럼 전통적인 피봇 포인트보다 앞서서 매수하는 혹은 추가 매수를 위한 포인트입니다. 주가를 개인이 올리기란 거의 불가능에 가깝습니다. 기관이나 세력 등이 붙어줘야 하는데 이러한 기관이나 세력의 매집 흔적을 포켓 피봇이라고 이야기합니다. 좀 더 익숙한 말로는 매집봉과 혹은 기준봉과 약간 비슷한 의미를 가지고 있겠네요.

 

포켓 피봇의 기준

길 모랄레스와 크리스 캐쳐의 책에서 다음과 같이 정의합니다.

지난 10일 간의 거래일 중에서 가장 거래량이 큰 하락 거래일보다 높은 거래량으로 상승 마감한 날

 

아래 차트의 세군데 표시 지점이 포켓 피봇 포인트의 예시입니다.

단순히 거래량 규칙 외에도 몇가지 규칙이 더 있습니다. 좀 더 자세히 확인해보겠습니다.

 

포켓 피봇의 규칙

• 지난 10일 중 가장 거래량이 많은 하락일의 거래량보다 큰 거래량의 상승
• 포켓 피봇 발생 지점이 저점을 단단하게 다져야함. 변동성이 매우 큰 경우 대상에서 제외.
• 기관의 매수세가 꾸준히 들어올 만한 펀더멘탈이 우수한 종목.
• 차트가 하락 추세 중에 발생하면 포켓 피봇 무효. 상승 추세여야한다. 하락 추세라면 둥근 바닥 혹은 평평한 바닥 형성까지 기다릴 것.
• 포켓 피봇이 발생한 시점의 주가가 50이평, 200이평 아래라면 무효. 단, 50이평보다 훨씬 낮은 상태에서 200이평 근처에서 강한 지지를 받으면서 단기 베이스를 형성하면 가능.
• 쐐기 패턴 이후 발생하는 포켓 피봇은 무효.
• V자 패턴 이후 발생하는 포켓 피봇은 무효. (10이평, 50이평 등에서 급락했다가 다시 급상승하는 것을 의미)
• 상승 추세에서 포켓 피봇 발생 시 10이평을 깨지 않고 올라가야하며 10이평 부근까지 조정 후 반등봉에서는 거래량이 하락 때 보다 많아야 한다.
• 10이평보다 높이 종가 마감해야 좋다. (반드시 그런 것은 아니나 추천)

 

포켓 피봇의 매수 지점

포켓 피봇의 매수 지점은 두가지입니다.

• 종가 무렵(혹은 종가)에 매수 혹은 미리 예상하고 매수

미리 예상하고 매수를 원한다면 오전에 거래량이 얼마나 차있는지를 기준 삼을 수 있습니다.

 

ex)

• 현재 시간이 11시인데 이미 최고 거래량 달성 - 주가만 안빠지면 포켓 피봇 달성가능하니 매수
• 현재 시간이 11시인데 포켓 피봇의 기준 거래량의 60~70% 달성 - 장 마감 정도에는 기준치 달성 가능할 것이라 예상 가능

 

포켓 피봇의 최초 청산 지점

포켓 피봇의 최초 청산 지점은 개인의 설정마다 다를 수 있습니다. 저자들이 오닐의 제자인 만큼 최대 종목 손실 폭은 8%로 제한하고 있습니다.(계좌 단위로는 최대 2%) 8%가 아니더라도 3~5%로 설정할 수도 있으나 어느 정도 주가가 출렁일 구간의 여유를 줘야 잔파도에 손절이 나가지 않습니다.

 

아래는 최초 포켓 피봇 이후 최초 손절 지점에 대한 예시입니다.

 

 

포켓 피봇 이익 청산을 위한 규칙

• 7주 이내에 10이평을 깨는 경우 50이평 이탈 시 매도.
• 7주 동안 10이평을 깨지 않는 경우 10이평을 이탈 시 매도.
• 7주 이내에 10 이평을 깻더라도 시장이 전체적으로 약세거나 주가 흐름이 좋지 않으면 50이평까지 기다리지 않고 매도.
• 목표 수익 달성 시 매도(3R 이상)

 

 

포켓 피봇에 대한 좀 더 자세한 정보를 원한다면 크리스 캐쳐의 유튜브 혹은 길 모랄레스의 트위터를 살펴 보는 것을 추천드립니다.