밴드 트레이딩의 종류와 방법(볼린저밴드, 엔벨로프, 추세밴드)

주식 거래를 위한 개념은 굉장히 다양합니다. 누군가는 추세를 이용하기도 하고 누군가는 시장 가치와 실제 가치의 괴리를 이용하기도 합니다. 여러 개념 중에 개인이 트레이딩에 적용할만한 적합한 개념은 추세추종, 밴드 트레이딩, 파동 분석 등이 있습니다.  여러 개념 중 밴드 트레이딩에 대해서 이야기하겠습니다.

 

밴드 트레이딩의 종류와 방법

밴드 트레이딩이란?

주가가 오르고 내리는 변동폭을 이용해서 일정한 밴드를 구성하고 매매를 하는 것을 의미합니다. 시장은 크게 보았을 때 추세를 이루는 기간은 매우 적으며 대부분은 비추세적이라고 합니다. 비추세적인 구간을 이용하는 전략의 한 가지가 밴드 트레이딩입니다.

밴드 트레이딩은 주가 변동 범위의 바닥권에서 매수하여 상단에서 매도하는 것을 기본 전략으로 삼습니다. 이러한 밴드 트레이딩을 하기 위해서는 주가 혹은 가격은 마치 하수관에 갇혀 위아래로 진동하며 움직이는 탱탱볼과 같다는 믿음을 지니고 있어야 합니다.

대체로 횡보장에서 뛰어난 효과를 보여주지만 추세장에서도 마찬가지로 유효한 효과를 보여줍니다. 조정 없이 원웨이 상방으로 움직이는 주식은 많지 않습니다. 추세적으로 오르는 주식의 상당수도 오른 후에는 며칠간의 조정을 보여주고 다시 오르다가 조정을 보여주는 식의 모습을 보여줍니다.

매일유업 주가 차트

위의 차트는 상승 추세 진행 중에 밴드 구간을 형성한 하나의 예시입니다.

 

밴드의 종류

밴드는 사용자 편의에 따라 다양하게 구성할 수 있습니다. 밴드 트레이딩이라 하면 가장 흔하게 떠올리는 것은 볼린저 밴드와 엔벨로프가 있습니다. 또한 지지와 저항을 확인하여 박스권 형태로 밴드를 구상할 수도 있습니다. 마찬가지로 지지와 저항을 확인하여 추세 밴드를 구상할 수도 있습니다.

• 볼린저 밴드
• 엔벨로프
• 박스
• 추세 밴드

밴드를 사용하기 전에

밴드 트레이딩을 위해 밴드를 구상한다면 먼저 밴드의 폭을 정하는 것이 가장 중요합니다. 볼린저 밴드 혹은 엔벨로프를 사용한다면 매개 변수의 폭을 조정해서 밴드의 범위를 정할 수 있습니다. 하지만 모든 주식에 들어맞는 폭은 존재하지 않는다는 것을 명심하고 과최적화 된 폭을 설정하지 않도록 주의해야 합니다. 변수의 폭을 조정하는 방법 중 한 가지로는 시가총액, 업종 등으로 구간을 나눠서 폭을 정하는 것도 한가지 방법입니다. 

박스와 추세 밴드의 경우는 가격의 지지와 저항을 파악하여 주관적인 수평선을 그어야 합니다. 이 수평선은 내가 바라보는 기간의 범위에 따라 다양하게 나타납니다. 기간을 길게 볼수록 변동폭이 큰 경향을 나타낼 것이며 기간이 적을수록 변동폭은 상대적으로 작은 경향을 나타나게 됩니다. 각각은 장단점이 있으니 본인 성향에 맞춰서 선택해야 합니다.

 

밴드 트레이딩의 사용 방법

모든 밴드 트레이딩의 기본적인 매수매도 방법은 동일합니다. 먼저 매수의 경우 두 가지 방식이 있습니다. 하단 밴드에 주가가 닿았을 때 매수 혹은 하단 밴드를 하향 이탈 후 다시 하단 밴드 위로 돌아올 때 매수 만약 코인 마진거래 혹은 해외선물 등 매도가 가능한 시장에서 거래한다면 밴드 상단에 닿으면 매도를 하게 됩니다. 매도의 경우도 크게 다르지 않습니다. 상단에 닿았을 때 매도 혹은 상단을 돌파할 때 매도 마지막으로 진입 리스크의 2~3배에 매도 정도가 있습니다. 

 

밴드 트레이딩 사용 시의 문제점

밴드 트레이딩을 사용하면서 몇 가지 문제점이 생기게 됩니다. 

• 주가가 매수 밴드, 매도 밴드에 오지 않는 경우의 기회
• 밴드 범위 설정을 잘못한 경우
• 추세장에서의 사용 문제

이에 대한 답은 본인이 직접 경험해보고 기록하면서 개선하며 고민해봐야 할 것입니다. 마지막으로 어떠한 거래 개념을 사용하는가에 관계 없이 가장 중요한 것은 리스크를 통해서 장기적으로 +가 되는 양의 게임을 쌓아나가는 것입니다. 다음에 볼린저 밴드를 활용하여 진입 청산의 예시를 살펴보겠습니다.

 

밴드 트레이딩의 한 종류

박스권 바닥 매매 방법

 

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